Como los traders inteligentes gestionan sus pérdidas y sus ganancias

«Una mejor gestión de las pérdidas y ganancias son los hechos fundamentales que separan a los traders exitosos de los apostadores».

 
Algunos de los traders más exitosos que conozco y a los que sigo, suelen ser grandes planificadores. Saben de antemano que el trading es un juego de probabilidades. Son los mejores para mantener las probabilidades a su favor. Fusionan diferentes técnicas, el soporte y la resistencia, la acción del precio y la administración del dinero en su estrategia, para obtener resultados positivos en la negociación. Esto no implica que tengan que tener razón todo el tiempo. Es imposible ser perfecto y tener la razón todo el tiempo, ya sea en el trading o en cualquier otro negocio.

Ganar y perder son las dos caras de la misma moneda en el trading. De hecho, cualquiera que sea trader, ha estado allí y lo ha experimentado, quien diga que no es cierto, no opera el mercado. Muchas veces se tienen rachas de ganancias de alrededor de 10 a 15 operaciones seguidas, y por otro lado, también se experimentan días malos, ¡incluso semanas malas constantemente sin ningún beneficio! Circunstancias como estas son comunes a todos los traders. El tiempo no diferenciará entre comerciantes minoristas y comerciantes institucionales. Incluso el gestor de fondos de cobertura multimillonario, George Soros , no es una excepción a esta regla. Así lo dice con sus propias palabras:

«Solo soy rico porque sé cuando me equivoco, básicamente he sobrevivido reconociendo mis errores«

Si este es el caso, ¿qué separa a los traders exitosos de los traders fracasados ​​durante estas circunstancias? TODO ES UNA CUESTIÓN DE GESTIÓN. Una mejor gestión de las pérdidas y las ganancias son los hechos fundamentales que separan a los traders exitosos de los apostadores.

¿CÓMO GESTIONAR ENTRE GANANCIAS Y PÉRDIDAS EN LA VIDA PRÁCTICA DE TODO TRADER?

Hay dos lados que debemos gestionar:

1. Desde la perspectiva de la gestión del dinero.
2. Desde la perspectiva de la Emoción.

GESTIONAR DESDE LA PERSPECTIVA DE LA GESTIÓN DEL DINERO.

Los Mercados se moverán según sus propias tendencias, ritmos y estructura. Nuestro trabajo como traders es dar sentido a ciertos movimientos del mercado y sacar provecho de esos movimientos, con un plan o estrategia comercial concreto. Como todos sabemos, la administración del dinero es una parte integral de una estrategia comercial exitosa.

A través de la administración del dinero, podemos tomar los siguientes pasos para lograr un equilibrio entre ganancias y pérdidas.

• Analiza el riesgo involucrado en una operación: antes de una entrada.
• Debes tener un tamaño de riesgo fijo de tu capital por operación. (El 2% de riesgo de su capital es óptimo) No te arruines como un jugador.
• Anota las razones: antes de ingresar a una operación y después de salir de una operación
• Anota las razones después de una pérdida o beneficio.
• Reduce moderadamente el tamaño del riesgo después de un par de operaciones perdedoras
• Aumenta el tamaño del riesgo moderadamente después de algunas operaciones rentables
• Opera el plan, planifica la operación. Por supuesto, esto es difícil en la práctica, pero no imposible. Necesitas trabajar un poco más y mejor para que el Sr. Market te pague.

Seguir estas sugerencias te ayudaría a mantener un enfoque saludable de administración del dinero. Un plan de gestión del dinero bueno te ayudará a lograr un equilibrio eficiente entre las operaciones rentables y las operaciones perdedoras. Estas son las prácticas de administración de dinero de los traders inteligentes. Seguir estos pasos es imprescindible y deberías practicarlos. Recuerda que el mercado te pagará, solo si haces el trabajo correctamente.

MANEJANDO AL ENEMIGO MORTAL: EL SESGO COGNITIVO

El trading no solo se trata de una entrada y una salida. El dinero no caerá del cielo, después de encontrar una estrategia comercial exitosa o milagrosa. Según mi experiencia, un trading exitoso implica: 50% de metodología o sistema, 25% de psicología y 25% de administración del dinero. La psicología es muy importante y esencial. 

El hecho es que los sesgos cognitivos persiguen a los traders, más que a cualquier otra profesión. Cuando nosotros, los traders, nos preparamos para una operación, tenemos demasiada confianza o tenemos miedo y son pocos los que se mantienen en equilibrio como un monje zen.

Muchas veces, los traders son propensos a la falacia del jugador. Cuando los mercados son aburridos, los traders tienden a ser ignorantes e irresponsables. Cuando los mercados se vuelven volátiles, los operadores actúan con más miedo o codicia. Leemos todos los grandes libros psicológicos jamás escritos en la literatura de trading, pero cuando se trata de práctica, es solo una entrada y ninguna salida. Observa tu forma de pensar durante varias pérdidas ó ganancias. Enfócate en ser paciente y constante. No importa cuántas veces escuches estas palabras, necesitas practicarlos sin duda alguna.

Mi recomendación es: trabaja mucho sobre tu mente y tu cuerpo, esto no sólo te beneficiará como trader si no en todos los aspectos de tu vida.